太龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,591,289,461.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,401.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,358,221.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,607,884,084.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,343,896,511.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,691,201.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,832,280.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,660,333.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,453,080,327.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,803,757.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,619,124.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,358,801.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,978,375.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,276,834.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,276,834.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,298,458.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,993,207.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,737,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,730,607.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,616,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,411,336.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,727,272.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,300,715.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,328,692.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,598,084.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,212,054.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,119,268.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,613,949.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,733,218.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,231,999.15 | |
| 资产减值准备(元) | 6,013,510.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,024,611.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,024,611.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,227.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,363,358.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,356.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,533.92 | |
| 财务费用(元) | 4,907,315.35 | |
| 投资损失(元) | -10,349,626.55 | |
| 递延所得税(元) | 585,822.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,955.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 535,867.08 | |
| 存货的减少(元) | -88,153,135.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,046,836.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,865,003.15 | |
| 其他(元) | 871,319.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,733,218.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,613,949.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,119,268.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙股份_2024年中报资产负债表 | 太龙股份_2024年中报利润表 |