太龙股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,530,067.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,176.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,363,922.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,908,167.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,728,483.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,062,814.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,238,260.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,659,953.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,689,512.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,671,125.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,671,125.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,671,125.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,070,619.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,737,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,808,019.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,749,826.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,942,632.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,993.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,434,453.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,626,433.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 472,250.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,606,652.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,616,450.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,009,797.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙股份_2024年一季报资产负债表 | 太龙股份_2024年一季报利润表 |