太龙股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,447,819.39 | |
收到的税费返还(元) | 448,384.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,266,035.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,673,162,239.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,257,180,933.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,940,402.01 | |
支付的各项税费(元) | 26,946,451.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,057,374.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,459,125,161.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 46,885,842.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 47,322,442.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,232,193.71 | |
投资支付的现金(元) | 200,268,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 213,501,093.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,178,650.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 448,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 448,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 383,448,204.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 383,896,204.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 443,978,542.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,658,076.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,062.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 462,060,681.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,164,477.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,937,089.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,368,960.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 166,816,649.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 140,447,689.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太龙股份_2023年三季报资产负债表 | 太龙股份_2023年三季报利润表 |