太龙股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,573,665.40 | |
收到的税费返还(元) | 94,186.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,391,418.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 976,059,270.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,254,353.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,740,872.09 | |
支付的各项税费(元) | 7,846,535.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,666,919.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 855,508,681.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,678,629.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,454.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,680,083.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,769,469.93 | |
投资支付的现金(元) | 15,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,169,469.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,489,386.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 249,457,120.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 249,457,120.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 152,467,782.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,309,927.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,836,228.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 253,613,938.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,156,818.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -791,656.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,112,728.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 224,161,414.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 328,274,143.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太龙股份_2022年一季报资产负债表 | 太龙股份_2022年一季报利润表 |