杭州园林_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,903,379.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,363,661.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,267,041.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,029,101.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,458,756.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,723,600.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,385,081.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,596,540.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,329,499.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,003,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,596,076.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,596,076.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,407,723.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 726,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,944,996.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,659,195.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,604,191.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,877,391.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,799,167.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,386,873.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,587,706.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州园林_2024年三季报资产负债表 | 杭州园林_2024年三季报利润表 |