杭州园林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,327,418.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,004,996.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,332,414.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,482,647.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,643,194.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,745,480.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,698,315.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,569,638.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,237,224.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 641,775.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,775.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,775.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,944,996.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,827.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,448,824.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,148,824.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,027,823.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,386,873.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,359,049.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,390,211.57 | |
| 资产减值准备(元) | 2,946,329.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,753,399.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,753,399.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,604.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,437.86 | |
| 财务费用(元) | 53,788.37 | |
| 投资损失(元) | -2,181,647.17 | |
| 递延所得税(元) | -295,444.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 981,029.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,276,473.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,279,796.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,533,277.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,359,049.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,386,873.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,027,823.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州园林_2024年中报资产负债表 | 杭州园林_2024年中报利润表 |