杭州园林_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,829,594.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,305,660.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 357,135,254.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,161,801.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,953,898.89 | |
支付的各项税费(元) | 17,648,767.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,955,156.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 395,719,623.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,725.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 286,725.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,569,573.94 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,569,573.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,282,848.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,980,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,944,996.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,549.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,962,545.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,982,545.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,849,763.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,214,740.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 100,364,977.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杭州园林_2023年三季报资产负债表 | 杭州园林_2023年三季报利润表 |