杭州园林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,280,060.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,022,328.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,302,388.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,011,417.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,052,549.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,752,741.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,705,325.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,522,033.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,219,644.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,778.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,778.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,639,155.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,639,155.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,377.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,944,996.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 881,434.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,826,431.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,926,431.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,560,453.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,214,740.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,654,287.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,299,980.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,901,749.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,334,854.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,334,854.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,230.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,063.76 | |
| 财务费用(元) | 25,769.62 | |
| 投资损失(元) | -432,619.34 | |
| 递延所得税(元) | -437,262.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -437,262.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,369,650.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,311,934.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,654,287.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,214,740.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,560,453.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州园林_2023年中报资产负债表 | 杭州园林_2023年中报利润表 |