星云股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,109,104,255.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,560,069.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,610,367.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,274,692.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,404,346.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,293,449.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,190,550.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,984,731.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,205,873,077.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,598,385.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,832,986.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,125,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,604.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,086,690.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,696,557.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,196,287.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,892,845.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,806,155.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 992,438,473.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 992,518,473.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 657,718,122.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,593,070.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,866,452.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,177,644.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,340,828.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,358.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,020,646.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,981,185.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,001,831.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -194,291,146.54 | |
| 资产减值准备(元) | 34,383,261.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,441,507.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,441,507.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,260,548.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,808,189.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,913,801.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -113,914.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 563,960.09 | |
| 财务费用(元) | 28,496,495.36 | |
| 投资损失(元) | 8,112,263.94 | |
| 递延所得税(元) | -9,692,699.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,662,593.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,030,106.38 | |
| 存货的减少(元) | -20,182,583.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 134,069,694.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,943,187.87 | |
| 其他(元) | -2,406,335.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 15,992,212.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,001,831.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,981,185.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,020,646.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星云股份_2023年年报资产负债表 | 星云股份_2023年年报利润表 |