星云股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,833,275.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,833,126.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,739,934.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,406,335.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,263,787.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,303,385.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,713,174.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,606,162.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,886,510.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,480,174.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,832,986.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,832,986.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,493,572.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,493,572.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,660,585.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 657,425,293.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,433.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 657,940,727.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,366,571.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,930,249.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,867,297.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,164,118.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,776,608.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,404.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,219,747.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,981,185.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,761,437.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星云股份_2023年三季报资产负债表 | 星云股份_2023年三季报利润表 |