星云股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,019,478.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,612,851.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,109,817.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,742,146.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,129,153.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,321,737.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,765,286.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,253,559.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,469,737.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,727,590.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,832,986.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,832,986.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,131,012.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,131,012.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,298,026.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,929,254.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,929,254.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,936,178.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,706,847.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,014,708.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,657,734.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,271,519.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,020.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,411,923.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,981,185.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,393,108.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,659,135.30 | |
| 资产减值准备(元) | 10,064,324.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,096,903.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,096,903.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,579,496.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,825,977.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,065.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,647.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 160,416.67 | |
| 财务费用(元) | 13,467,307.44 | |
| 投资损失(元) | 2,942,235.81 | |
| 递延所得税(元) | -25,245,741.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,134,166.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,575.26 | |
| 存货的减少(元) | 4,490,179.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -515,371,772.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,982,627.53 | |
| 其他(元) | 4,725,372.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,393,108.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,981,185.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,411,923.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星云股份_2023年中报资产负债表 | 星云股份_2023年中报利润表 |