星云股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,234,628.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,685,349.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,217,609.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,137,587.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,376,539.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,441,608.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,829,822.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,519,134.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,167,104.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,029,516.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 855,079.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,855,079.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,135,445.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,135,445.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,280,365.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,650,365.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,650,365.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,694,898.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,277,632.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,349,792.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,322,323.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,328,042.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,513.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,005,646.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,981,185.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,986,831.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星云股份_2023年一季报资产负债表 | 星云股份_2023年一季报利润表 |