星云股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,136,089.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,321,021.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,392,446.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,849,557.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,157,085.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,491,145.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,344,714.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,754,613.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,747,559.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,898,001.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,582,890.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,582,890.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,655,702.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,655,702.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,072,811.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,172,014.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,172,014.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,339,588.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,796,930.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,270,771.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,407,291.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,764,723.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300,694.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,905,396.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,842,083.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,936,687.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,771,562.56 | |
| 资产减值准备(元) | 5,893,290.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,151,703.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,151,703.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,496,884.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,527,750.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -227,608.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,937.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,541.66 | |
| 财务费用(元) | 6,365,362.72 | |
| 投资损失(元) | 44,783.19 | |
| 递延所得税(元) | -12,770,360.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,085,120.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -685,239.44 | |
| 存货的减少(元) | -221,498,182.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,172,809.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 293,404,236.91 | |
| 其他(元) | -1,917.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,936,687.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,842,083.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,905,396.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星云股份_2022年中报资产负债表 | 星云股份_2022年中报利润表 |