超频三_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,980,165.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,469,308.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,363,732.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,813,206.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,702,846.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,080,677.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,060,047.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,330,921.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,174,493.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,361,286.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,150.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,238.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,212,388.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,043,162.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,643,162.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,430,774.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 517,234,097.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,634,097.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,265,396.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,203,112.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,468,509.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,834,412.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,007,842.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,618,631.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,905,563.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,286,931.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,598,833.26 | |
| 资产减值准备(元) | 14,228,869.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,607,321.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,607,321.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,691,547.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,838,000.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 158,704.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -96,800.06 | |
| 财务费用(元) | 21,102,018.28 | |
| 投资损失(元) | -1,835,148.47 | |
| 递延所得税(元) | -10,408,080.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,669,610.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -738,469.63 | |
| 存货的减少(元) | 20,334,274.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,629,770.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,535,035.62 | |
| 其他(元) | 236,011.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,286,931.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,905,563.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,618,631.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超频三_2024年中报资产负债表 | 超频三_2024年中报利润表 |