超频三_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,300,711.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,419,998.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,852,703.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,573,413.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,663,388.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,914,113.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,811,449.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,845,490.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,234,441.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,661,027.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 721,700.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239,463.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,511,164.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,250,216.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,280,216.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,769,052.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 968,469,112.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 989,469,112.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,712,604.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,630,020.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,931,612.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,274,237.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,194,874.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,844,862.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,080,067.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,267,176.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,187,108.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -353,258,951.50 | |
| 资产减值准备(元) | 259,826,814.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,859,514.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,859,514.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,123,123.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,896,712.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,567,967.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,200,164.99 | |
| 财务费用(元) | 47,365,619.61 | |
| 投资损失(元) | 1,300,374.78 | |
| 递延所得税(元) | -18,224,433.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,147,995.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,076,437.82 | |
| 存货的减少(元) | -51,937,556.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,508,591.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,264,482.53 | |
| 其他(元) | 393,507.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 25,382,220.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,187,108.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,267,176.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,080,067.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超频三_2023年年报资产负债表 | 超频三_2023年年报利润表 |