超频三_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,791,844.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,350,232.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,386,882.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,528,959.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,408,732.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,545,361.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,639,016.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,277,332.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,870,443.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,341,484.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 721,700.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,240.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,444,941.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,304,778.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,304,778.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,859,836.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 895,676,460.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,464,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 923,140,460.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 674,898,183.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,312,359.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,964,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,174,842.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,965,617.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,695,914.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,068,382.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,267,176.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,335,558.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超频三_2023年三季报资产负债表 | 超频三_2023年三季报利润表 |