超频三_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,720,688.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,472,046.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,380,052.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,572,786.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,380,162.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,651,718.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,133,410.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,213,681.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,378,973.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,806,186.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,166.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,722.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,717,888.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,075,465.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,075,465.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,357,576.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 598,864,105.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,244,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,108,105.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,166,514.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,973,706.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,140,221.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,967,883.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 270,268.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,074,388.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,267,176.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,341,564.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,317,450.03 | |
| 资产减值准备(元) | -10,663,915.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,846,855.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,846,855.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,044,830.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,158,582.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 273,667.90 | |
| 财务费用(元) | 19,883,606.20 | |
| 投资损失(元) | -265,539.25 | |
| 递延所得税(元) | -17,017,654.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,307,716.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,290,062.07 | |
| 存货的减少(元) | 21,090,028.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 141,927,559.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,945,357.04 | |
| 其他(元) | 2,678,598.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,341,564.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,267,176.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,074,388.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超频三_2023年中报资产负债表 | 超频三_2023年中报利润表 |