超频三_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,000,862,923.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,069,030.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,828,265.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,760,219.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,247,011.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,292,162.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,979,114.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,457,779.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,209,976,068.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,215,848.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,350,933.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 512,630,264.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,981,198.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,375,313.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,865,313.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,115,884.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,767,749.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,697,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 706,669,359.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 907,437,108.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,265,599.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,803,775.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,063,528.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,945,268.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,014,643.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,422,465.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,760,279.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,082,781.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,184,394.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,267,176.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,221,551.59 | |
| 资产减值准备(元) | 880,381.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,106,150.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,106,150.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,081,400.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,297,204.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,554,532.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,645.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 467,123.28 | |
| 财务费用(元) | 24,684,484.95 | |
| 投资损失(元) | -2,617,407.28 | |
| 递延所得税(元) | -4,778,976.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,126,426.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 347,449.61 | |
| 存货的减少(元) | -157,114,291.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,086,411.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,113,093.39 | |
| 其他(元) | 3,685,795.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 48,425,010.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,267,176.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,184,394.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,082,781.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超频三_2022年年报资产负债表 | 超频三_2022年年报利润表 |