超频三_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,468,362.30 | |
收到的税费返还(元) | 4,095,385.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,457,316.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 309,021,064.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,341,634.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,116,828.14 | |
支付的各项税费(元) | 5,499,132.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,675,246.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 335,632,841.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,597,854.69 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,430.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 303,598,284.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,923,732.63 | |
投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,039.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 265,930,772.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,667,512.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,055,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 63,256,632.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,726,667.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,988,299.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,933,299.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -256,091.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,866,344.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 191,184,394.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 193,050,738.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 超频三_2022年一季报资产负债表 | 超频三_2022年一季报利润表 |