万通智控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,922,036.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,757,914.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,018,932.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,698,883.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,476,708.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,189,027.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,470,852.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,748,809.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,885,397.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,813,486.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,894,625.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,299,001.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,921.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,526,548.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,325,757.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,335,757.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,809,208.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,426,174.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,819.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,057,993.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,667,998.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,450,509.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,447,135.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,565,643.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,507,650.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 917,396.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,414,023.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,767,222.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,181,245.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万通智控_2024年三季报资产负债表 | 万通智控_2024年三季报利润表 |