万通智控_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,476,657.98 | |
收到的税费返还(元) | 16,430,239.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,091,335.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 791,998,232.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,873,022.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,878,916.51 | |
支付的各项税费(元) | 73,224,089.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,114,924.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 753,090,953.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 284,203,887.81 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,012,128.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,312,039.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 295,528,056.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,651,640.59 | |
投资支付的现金(元) | 349,483,744.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 398,135,385.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,607,328.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,514,191.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,514,191.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,218,237.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,556,615.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,344,613.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,119,466.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,605,275.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,869,598.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,435,726.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 229,292,969.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 119,857,242.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万通智控_2023年三季报资产负债表 | 万通智控_2023年三季报利润表 |