万通智控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,507,448.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,122,502.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,021,307.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,651,258.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,408,025.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,704,176.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,236,302.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,450,572.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,799,076.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,147,818.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 548,157.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,776,957.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,178,291.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 738,047.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,416,339.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,639,381.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,332,426.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,825,850.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,680.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,190,957.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,190,957.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,282,264.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,260,421.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,292,969.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,032,547.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万通智控_2023年一季报资产负债表 | 万通智控_2023年一季报利润表 |