万通智控_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,485,132.88 | |
收到的税费返还(元) | 29,255,345.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,627,838.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 827,368,316.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,032,732.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,565,895.46 | |
支付的各项税费(元) | 66,734,054.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,266,208.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 747,598,891.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 357,930,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,408,465.93 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,699,270.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 398,037,735.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,028,637.70 | |
投资支付的现金(元) | 242,330,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,201,043.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 323,559,681.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,478,054.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,136,480.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,136,480.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 69,875,477.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,167,411.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,675,224.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 99,718,114.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,581,634.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,425,614.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,091,458.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 146,982,032.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 210,073,490.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万通智控_2022年三季报资产负债表 | 万通智控_2022年三季报利润表 |