透景生命_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,214,075.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 775,119.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,126,275.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,115,470.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,119,266.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,598,664.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,354,017.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,818,409.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,890,357.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,225,112.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,052,528.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,442,528.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,921,266.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,321,819.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,243,085.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,800,556.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,046,404.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,236,404.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,065,728.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,096,720.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,162,449.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,073,955.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -885,619.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,387,108.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,677,229.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,290,121.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 透景生命_2024年三季报资产负债表 | 透景生命_2024年三季报利润表 |