透景生命_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,314,479.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,097.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,723,733.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,223,310.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,833,906.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,594,946.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,598,343.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,167,135.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,194,331.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,028,978.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,507,277.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,597,277.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,810,183.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,545,229.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,355,413.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,758,135.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,396,048.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,986,048.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,556,291.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,428,332.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,984,624.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,001,423.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,755.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,560,977.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,677,229.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,116,252.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,564,117.04 | |
| 资产减值准备(元) | 16,926,344.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,588,028.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,588,028.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,707,712.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,811,448.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,912.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,315.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -495,432.83 | |
| 财务费用(元) | 73,203.08 | |
| 投资损失(元) | 378,861.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,421,137.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -992,976.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -428,161.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,020,088.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,859,113.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,941,297.64 | |
| 其他(元) | 10,533,617.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,116,252.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,677,229.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,560,977.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 透景生命_2024年中报资产负债表 | 透景生命_2024年中报利润表 |