透景生命_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,217,781.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,097.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,554,075.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,956,954.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,843,161.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,482,001.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,252,310.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,212,697.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,790,170.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,166,783.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,431,362.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,421,362.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,685,883.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,029,480.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,715,364.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,294,002.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,444,851.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,444,851.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,848.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,895,046.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,917,894.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 526,956.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,568.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,575,692.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,677,229.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,101,536.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 透景生命_2024年一季报资产负债表 | 透景生命_2024年一季报利润表 |