广和通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,739,499,139.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,083,124.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,241,715.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,100,823,979.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,761,451,710.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,451,910.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,273,795.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,359,478.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,699,536,894.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,287,085.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,178,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 821,368.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,177,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,177,768.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,154,571.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,291,332.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,445,903.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,268,135.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 198,690,604.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 736,121,279.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,057,886.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 963,869,770.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 847,579,109.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,421,842.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,031,948.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,032,900.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,163,129.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,336,741.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,192,561.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 816,559,554.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 876,752,116.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广和通_2023年三季报资产负债表 | 广和通_2023年三季报利润表 |