广和通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,899,789,121.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,394,422.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,931,852.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,992,115,395.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,840,384,413.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,561,133.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,650,365.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,922,408.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,107,518,320.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,402,924.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,006.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,227,006.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,542,682.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,542,682.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,315,675.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,191,079.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,608,719.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,799,799.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,708,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,813,017.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,200,710.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,722,227.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,922,427.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,233,921.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,874,949.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 816,559,554.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,684,605.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广和通_2023年一季报资产负债表 | 广和通_2023年一季报利润表 |