广和通_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,285,199,296.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,799,967.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,284,814.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,569,284,079.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,033,674,675.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,126,037.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,656,257.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,201,986.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,477,658,956.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,625,122.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 803,077.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,439.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,516.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,095,918.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,459,232.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,555,151.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,750,635.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 808,035,157.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,619,554.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 887,654,711.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,823,472.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,697,305.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,340,615.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,861,394.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,793,317.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,649,993.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,317,798.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,135,313.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 732,453,112.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,811,886.52 | |
| 资产减值准备(元) | 8,719,785.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,855,150.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,855,150.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,475,295.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,221,967.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,867.87 | |
| 财务费用(元) | 9,652,088.95 | |
| 投资损失(元) | -16,209,572.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,185,182.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,131,358.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,823.90 | |
| 存货的减少(元) | -6,906,132.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,422,946.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,648,373.08 | |
| 其他(元) | 904,929.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 732,453,112.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,135,313.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 298,317,798.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广和通_2022年中报资产负债表 | 广和通_2022年中报利润表 |