同和药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,241,341.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,282,748.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,662,133.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,186,224.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,343,379.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,983,230.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,918,973.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,776,815.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,022,399.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,163,824.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,379,033.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 683,309.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,084.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,297,427.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,922,824.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,048,680.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,271,504.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,974,077.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 650,487,338.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,487,338.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,923,748.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,164,843.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,806,113.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,894,705.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,407,366.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,760,520.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,457,099.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,802,375.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,345,276.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同和药业_2024年三季报资产负债表 | 同和药业_2024年三季报利润表 |