同和药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,334,582.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,089,588.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,582,498.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,006,670.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,016,506.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,693,011.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,371,050.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,929,911.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,010,480.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,996,190.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,379,033.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 816.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,938.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,590,788.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,670,357.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,048,680.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,019,038.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,428,249.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 561,135,184.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,135,184.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,978,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,488,117.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,527,800.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,994,727.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,140,456.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,075,239.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,216,364.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,802,375.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,586,011.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,552,022.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,756,058.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,244,679.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,244,679.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,210.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 706,142.86 | |
| 财务费用(元) | 10,083,622.07 | |
| 投资损失(元) | -816.35 | |
| 递延所得税(元) | 7,227,760.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,054,835.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,282,596.21 | |
| 存货的减少(元) | -5,411,502.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,837,491.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,751,084.60 | |
| 其他(元) | -2,348,844.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,586,011.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,802,375.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,216,364.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同和药业_2024年中报资产负债表 | 同和药业_2024年中报利润表 |