同和药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,538,967.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,597,767.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,801,592.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,938,328.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,811,138.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,266,482.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,253,743.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,863,374.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,194,738.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,743,589.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,557,838.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,668.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,653,507.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,604,185.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,425,570.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,329,756.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,676,249.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,839,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,920,061.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 993,365.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,753,166.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,196,833.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,553,427.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,817,601.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,802,375.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,619,976.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同和药业_2024年一季报资产负债表 | 同和药业_2024年一季报利润表 |