同和药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,877,767.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,372,573.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,456,513.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,706,854.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,107,619.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,616,380.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,172,988.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,061,332.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,958,320.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,748,533.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 567,878.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,498.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,610,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,411,077.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,652,616.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 653,964,335.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 868,616,952.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -706,205,875.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 789,815,444.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 924,702,406.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,800,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,761,318,211.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,661,245.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,912,826.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,484,937.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,059,009.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 955,259,201.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,822,579.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,624,439.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,177,936.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,802,375.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,983,257.15 | |
| 资产减值准备(元) | 19,035,744.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,940,881.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,940,881.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 604,540.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,320,772.82 | |
| 财务费用(元) | 3,815,422.53 | |
| 投资损失(元) | -567,878.95 | |
| 递延所得税(元) | 6,240,667.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,260,215.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,019,547.87 | |
| 存货的减少(元) | -45,201,334.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,408,215.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,010,671.39 | |
| 其他(元) | 4,330,049.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,802,375.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,177,936.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 414,624,439.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同和药业_2023年年报资产负债表 | 同和药业_2023年年报利润表 |