同和药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,200,301.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,272,683.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,050,707.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,523,692.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,544,565.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,007,331.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,087,762.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,154,893.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,794,553.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,729,138.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,184.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,610,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,933,884.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,303,908.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,586,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,489,861.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,379,769.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,445,884.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 791,145,573.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 698,363,336.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,305,777.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,814,687.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,600,555.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,471,093.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,682,711.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,754,360.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 884,060,327.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 710,120.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,053,701.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,177,936.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,231,637.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同和药业_2023年三季报资产负债表 | 同和药业_2023年三季报利润表 |