同和药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,935,084.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,296,889.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,856,835.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,088,809.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,911,015.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,776,659.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,967,967.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,357,737.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,013,380.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,075,429.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,700.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,079,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,307,100.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,247,732.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,586,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,489,861.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,323,594.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,016,493.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 579,576.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,723,596.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,305,777.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,608,950.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,832,466.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,897,202.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,992,370.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,722,039.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,886,910.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -769,595.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,823,749.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,177,936.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,354,186.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,030,832.71 | |
| 资产减值准备(元) | -2,823,136.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,043,677.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,043,677.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 302,270.04 | |
| 财务费用(元) | 920,258.51 | |
| 递延所得税(元) | 4,043,379.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,242,031.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,198,651.67 | |
| 存货的减少(元) | 26,051,776.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,724,592.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,245,948.94 | |
| 其他(元) | 20,560,580.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,354,186.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,177,936.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,823,749.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同和药业_2023年中报资产负债表 | 同和药业_2023年中报利润表 |