同和药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,923,633.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,063,986.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 753,023.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,740,643.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,394,088.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,998,484.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 865,148.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,218,289.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,476,010.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,264,632.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,714.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,212,714.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,634,616.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,586,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,220,616.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,007,902.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 579,576.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,279,576.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,441,906.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,417.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,352,890.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,126,214.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,153,361.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,780,346.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,370,255.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,177,936.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,807,681.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同和药业_2023年一季报资产负债表 | 同和药业_2023年一季报利润表 |