同和药业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,974,887.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,794,284.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 805,217.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,574,389.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,368,742.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,472,773.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 709,554.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,584,726.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,135,796.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,036.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,077,036.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,609,370.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,609,370.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,532,333.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,699,403.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,433,682.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,133,085.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,107,075.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,669,196.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,694,917.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,471,188.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,338,103.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -209,020.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,640,864.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,470,510.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,829,645.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同和药业_2022年一季报资产负债表 | 同和药业_2022年一季报利润表 |