中达安_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,015,948.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,883,902.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,899,851.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,713,028.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,510,067.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,177,097.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,241,763.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,641,955.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,742,104.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,894,318.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,394,318.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,589,963.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,421,866.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,011,829.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,617,510.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,627.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,983,627.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,004,423.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,301,453.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,671,217.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,977,094.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,006,532.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,353,082.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,610,882.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,257,799.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达安_2024年三季报资产负债表 | 中达安_2024年三季报利润表 |