中达安_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,532,994.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,781,204.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,314,199.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,331,848.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,811,782.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,072,025.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,393,183.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,608,839.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,294,639.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,196.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,089,196.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,128,342.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,767,563.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,895,905.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,806,708.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,009.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,994,009.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,444,282.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,199,495.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,774,960.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,418,737.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,575,272.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,526,076.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,610,882.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,084,805.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,886,326.50 | |
| 资产减值准备(元) | -7,294,250.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,775,725.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,775,725.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 904,732.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,490,034.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -631,939.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,077.00 | |
| 财务费用(元) | 7,501,144.16 | |
| 投资损失(元) | -1,049,195.44 | |
| 递延所得税(元) | -3,775,820.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,953,364.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 177,543.23 | |
| 存货的减少(元) | -10,805.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,728,650.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,723,147.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,084,805.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,610,882.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,526,076.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达安_2024年中报资产负债表 | 中达安_2024年中报利润表 |