中达安_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,510,382.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,266,169.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,776,551.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,073,095.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,148,641.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,076,487.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,710,290.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,008,514.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,231,963.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 567,676.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,902.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,106,578.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,226,508.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,726,508.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,619,930.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,705,694.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,205,694.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,445,141.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,530,759.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,321.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,296,221.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,909,472.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,942,421.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,610,882.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,668,461.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中达安_2024年一季报资产负债表 | 中达安_2024年一季报利润表 |