中达安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,218,999.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,114,939.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,333,939.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,293,514.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,166,214.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,930,424.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,728,623.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,118,776.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,215,162.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,261,498.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,019,779.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,281,277.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,922,925.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,129,966.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,052,891.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,771,613.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,102,176.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,166,700.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,782,205.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,051,082.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,531,082.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,087,533.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,698,416.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,610,882.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,055,902.46 | |
| 资产减值准备(元) | -31,630,342.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,567,078.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,567,078.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,959,116.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,098,270.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,659,027.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,868.09 | |
| 财务费用(元) | 14,964,396.84 | |
| 投资损失(元) | -2,190,282.46 | |
| 递延所得税(元) | -10,075,918.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,200,888.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -875,029.09 | |
| 存货的减少(元) | 19,046,751.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,254,928.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,143,260.75 | |
| 债务转为资本(元) | 67,303,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,610,882.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,698,416.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,087,533.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中达安_2023年年报资产负债表 | 中达安_2023年年报利润表 |