中达安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,511,937.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,024.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,741,962.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,960,158.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,130,892.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,776,993.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,853,557.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,721,601.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,979,639.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,239.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,239.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,030,912.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,321,535.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,889,052.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,241,500.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,175,260.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,605,980.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,435,980.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,543,894.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,198,058.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,801,021.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,542,974.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,106,994.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,261,894.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,601,593.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,339,699.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,747,505.72 | |
| 资产减值准备(元) | -29,055,149.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,747,486.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,747,486.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,684.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,851,353.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,034.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,158.68 | |
| 财务费用(元) | 7,222,569.58 | |
| 投资损失(元) | 189,280.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,744,315.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,501,573.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,741.66 | |
| 存货的减少(元) | 3,689,727.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,783,193.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,688,872.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,339,699.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,601,593.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,261,894.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达安_2023年中报资产负债表 | 中达安_2023年中报利润表 |