中达安_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,462,372.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,178,763.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,641,135.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,167,961.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,211,659.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,278,654.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,925,734.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,584,010.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,942,874.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,922,592.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,889,052.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,811,645.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,811,645.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,174.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,366,174.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,439,248.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,948,935.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,102,584.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,490,767.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,124,593.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,879,113.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,601,593.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,722,480.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达安_2023年一季报资产负债表 | 中达安_2023年一季报利润表 |