中达安_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,133,558.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,301,350.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,434,909.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,542,557.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,530,814.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,474,261.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,343,462.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,891,096.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,028.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,028.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,082,896.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 743,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,826,226.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,802,197.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,065,612.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,076,378.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,591,991.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,830,493.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,010,215.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,743,067.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,583,777.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,008,213.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,250,171.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,067,346.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,817,175.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达安_2022年三季报资产负债表 | 中达安_2022年三季报利润表 |