中达安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,930,368.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,744,126.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,674,494.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,123,651.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,752,237.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,566,776.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,846,051.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,288,717.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,614,222.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,089,170.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,089,170.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,069,170.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,415,612.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,173.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,429,786.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,341,352.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,294,945.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,960,692.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,596,990.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,167,203.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,850,596.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,067,346.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,216,750.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,926,686.92 | |
| 资产减值准备(元) | -20,062,744.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,633,159.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,633,159.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 723,352.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,913,623.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,426.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,594.64 | |
| 财务费用(元) | 6,014,319.05 | |
| 投资损失(元) | -443,663.77 | |
| 递延所得税(元) | 121,249.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,806.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,556.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,458,129.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,445,181.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,216,750.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,067,346.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,850,596.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达安_2022年中报资产负债表 | 中达安_2022年中报利润表 |