彩讯股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,338,708,000.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,938,596.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,436,646,597.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 698,470,070.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,572,754.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,956,446.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,789,713.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,478,788,984.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,142,387.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,511,230.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,654,483.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,369.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,179,302.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,467,836.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,567,836.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,388,534.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,485,231.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,008,415.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,415,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,240,011.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,733,658.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,333,658.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,244.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,034,824.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,843,712.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,808,888.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩讯股份_2024年三季报资产负债表 | 彩讯股份_2024年三季报利润表 |