彩讯股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,679,322.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,353,441.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,032,763.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,172,723.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,038,459.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,073,706.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,401,862.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 918,686,752.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,653,988.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,671,193.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,494,519.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,369.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,179,302.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,119,277.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,219,277.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,039,974.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,873,809.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,805,806.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,719,634.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,399,249.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,999,249.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,024.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,318,188.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,843,712.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,525,524.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,378,139.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,281,313.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,981,679.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,981,679.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,125,668.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 570,800.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,565.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,472.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,895,420.10 | |
| 财务费用(元) | 1,591,741.42 | |
| 投资损失(元) | -13,288,572.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,035,548.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -801,401.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,234,146.96 | |
| 存货的减少(元) | -9,253,311.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,405,266.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,291,399.27 | |
| 其他(元) | 1,144.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,525,524.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,843,712.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,318,188.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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