彩讯股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,658,719.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,589,886.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,248,605.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,457,056.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,415,680.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,275,394.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,818,685.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,966,817.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,718,211.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,671,439.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,494,274.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,178,933.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,876,128.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,976,128.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,202,804.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,913,926.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,431,406.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,095,333.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,395,333.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,507.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,901,232.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,843,712.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,942,480.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 彩讯股份_2024年一季报资产负债表 | 彩讯股份_2024年一季报利润表 |