彩讯股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,426,807.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,120,050.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,546,857.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,075,354.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,796,337.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,884,954.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,889,721.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,263,646,368.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,900,489.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,842,538.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,152,538.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,211,393.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,511,393.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,358,855.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,991,057.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,491,057.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,126,618.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,351,453.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,933,424.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,411,496.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,920,438.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 556,767.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,822,037.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,400,720.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,578,683.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩讯股份_2023年三季报资产负债表 | 彩讯股份_2023年三季报利润表 |