彩讯股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,083,459.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,975,975.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,059,434.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,034,184.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,674,693.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,552,701.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,695,874.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 896,957,455.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,898,020.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,572,844.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,872,844.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 951,720.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,951,720.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,078,875.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,692,657.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,192,657.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,545,994.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,451,276.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,407,797.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,405,068.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,212,410.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,055,294.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,134,012.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,400,720.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,266,708.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 252,030,687.77 | |
| 资产减值准备(元) | 9,023,137.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,922,914.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,922,914.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,757,507.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,398,403.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,215.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,092.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -150,022,523.25 | |
| 财务费用(元) | 1,829,923.11 | |
| 投资损失(元) | 329,260.64 | |
| 递延所得税(元) | 21,935,285.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,449,767.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,385,052.30 | |
| 存货的减少(元) | 24,760,204.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -452,876,120.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 255,864,520.12 | |
| 其他(元) | 458,128.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,266,708.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,400,720.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,134,012.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩讯股份_2023年中报资产负债表 | 彩讯股份_2023年中报利润表 |